Missão Ramacrisna
Balanço Patrimonial
Períodos Findos em 21 de dezembro (em R$ 1)
|
Ativo
|
|
2011
|
|
2010
|
|
Segregação
das contas
|
Saldos
em 2011
|
Segregação
das contas
|
Saldos
em 2010
|
|
Geração
de Renda
|
Assistência
Social
|
Geração
de Renda
|
Assistência
Social
|
|
Circulante
|
|
734.145
|
18.675.108
|
19.409.253
|
|
679.141
|
7.748.708
|
8.427.849
|
|
Caixa equivalentes de caixa
|
|
11.379
|
3.988.317
|
3.999.696
|
|
202.980
|
2.686.443
|
2.889.423
|
|
Créditos de Clientes
|
|
405.278
|
-
|
405.278
|
|
289.064
|
-
|
289.064
|
|
Convênio com entidades publica a receber
|
|
-
|
14.416.736
|
14.416.736
|
|
-
|
4.364.903
|
4.364.903
|
|
Estoque
|
|
214.542
|
236.642
|
451.184
|
|
187.097
|
569.875
|
756.972
|
|
Adiantamentos
|
|
102.946
|
33.413
|
136.359
|
|
-
|
127.487
|
127.487
|
|
Concessão de gratuidade
|
|
-
|
5.365.040
|
5.365.040
|
|
-
|
4.204.409
|
4.204.409
|
|
(-) Gratuidade Concendida
|
|
-
|
(5.365.040)
|
(5.365.040)
|
|
-
|
(4.204.409)
|
(4.204.409)
|
|
Contribuição de Cota Patronal INSS - Despesa
|
|
-
|
497.467
|
497.467
|
|
-
|
401.613
|
401.613
|
|
(-) Contribuição de Cota Patronal INSS - Despesa
|
|
-
|
(497.467)
|
(497.467)
|
|
-
|
(401.613)
|
(401.613)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Não circulante
|
|
1.583.259
|
8.981.993
|
10.564.767
|
|
1.383.652
|
9.049.353
|
10.433.005
|
|
Realizável em longo prazo
|
|
366.659
|
456.993
|
823.652
|
|
523.029
|
-
|
523.029
|
|
Depósitos Judiciais
|
|
366.659
|
456.993
|
823.652
|
|
523.029
|
-
|
523.029
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Imobilizado
|
|
1.216.600
|
8.389.531
|
9.606.131
|
|
860.623
|
8.915.275
|
9.775.898
|
|
Custo
|
|
1.412.932
|
10.119.377
|
11.532.315
|
|
1.016.413
|
10.284.033
|
11.300.446
|
|
(-) Depreciação Acumulada
|
|
(196.338)
|
(1.729.846)
|
(1.926.184)
|
|
(155.790)
|
(1.368.758)
|
(1.524.548)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intangível
|
|
-
|
134.984
|
134.984
|
|
-
|
134.078
|
134.078
|
|
Custo
|
|
-
|
150.995
|
150.995
|
|
-
|
134.078
|
134.078
|
|
(-) Amortização Acumulada
|
|
-
|
(16.011)
|
(16.011)
|
|
-
|
-
|
-
|
|
TOTAL DO ATIVO
|
|
2.317.404
|
27.656.616
|
29.974.020
|
|
2.062.793
|
16.798.061
|
18.860.854
|
Balanço Patrimonial
Periodos Findos em 31 de dezembro (em R$ 1)
|
Ativo
|
|
2011
|
|
2010
|
|
Segregação
das contas
|
Saldos
em 2011
|
Segregação
das contas
|
Saldos
em 2010
|
|
Geração
de Renda
|
Assistência
Social
|
Geração
de Renda
|
Assistência
Social
|
|
Circulante
|
|
319.240
|
18.079.441
|
18.398.681
|
|
407.995
|
7.902.460
|
8.310.455
|
|
Fornecedores
|
|
55.274
|
493.934
|
549.708
|
|
122.320
|
553.705
|
676.025
|
|
Empréstimos Bancários
|
|
105.572
|
23.672
|
129.244
|
|
81.552
|
77.528
|
159.080
|
|
Salários e Ordenados a pagar
|
|
-
|
353.579
|
353.579
|
|
10.007
|
838.383
|
848.390
|
|
Encargos sociais a recolher
|
|
-
|
221.599
|
221.599
|
|
73.773
|
94.350
|
168.123
|
|
Descontos em Folha a Recolher
|
|
18.338
|
187.601
|
205.939
|
|
5.335
|
22.798
|
28.133
|
|
Previsões e Encargos
|
|
139.556
|
1.425.088
|
1.564.644
|
|
112.060
|
1.320.772
|
1.432.832
|
|
Impostos a pagar
|
|
-
|
2.398
|
2.398
|
|
1.659
|
6.514
|
8.173
|
|
Contas a pagar
|
|
-
|
50.658
|
50.658
|
|
1.289
|
58.004
|
59.293
|
|
Convênios a Prestar Contas
|
|
-
|
15.320.912
|
15.320.912
|
|
-
|
4.926.391
|
4.926.391
|
|
Adiantamento de Clientes
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
4.015
|
4.015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Não circulante
|
|
480.781
|
478.692
|
959.473
|
|
242.326
|
3.49.745
|
592.071
|
|
Financiamentos a pagar
|
|
105.572
|
21.699
|
127.271
|
|
-
|
69.042
|
69.042
|
|
Impostos a Pagar
|
|
375.209
|
456.993
|
832.202
|
|
242.326
|
280.703
|
523.029
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Patrimônio Liquido
|
|
2.584.945
|
8.030.921
|
10.615.866
|
|
1.412.472
|
8.545.856
|
9.958.328
|
|
Patrimônio Social Acumulado
|
|
1.108.601
|
3.173.083
|
4.281.684
|
|
567.460
|
3.713.549
|
4.281.009
|
|
Reserva de Doações de Bens Permanentes
|
|
-
|
1.121.692
|
1.121.692
|
|
-
|
986.783
|
986.783
|
|
Ajustes de exercício Anteriores
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
(448.864)
|
(448.864)
|
|
Ajustes de Avaliação de Ativos
|
|
-
|
4.689.861
|
4.689.861
|
|
-
|
4.689.861
|
4.689.861
|
|
Resultado de Exercício Anterior
|
|
-
|
-
|
-
|
|
415.546
|
(28.792)
|
386.754
|
|
Resultado do Exercício Atual
|
|
1.476.344
|
(953.715)
|
522.629
|
|
429.466
|
(366.681)
|
62.785
|
|
TOTAL DO ATIVO
|
|
3.384.966
|
26.589.054
|
29.974.020
|
|
2.062.793
|
16.798.061
|
18.860.854
|
Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Períodos findos em 31 de dezembro
(Em R$ 1)
|
Descrição
|
|
2011
|
|
2010
|
|
I – Receitas Bruta de Serviços
|
|
|
|
|
|
Receitas de Atividades Assistenciais
|
|
3.179.269
|
|
3.674.055
|
|
Receitas de Doações
|
|
514.315
|
|
333.360
|
|
Receitas de Convênios e Parcerias
|
|
2.616.244
|
|
1.866.082
|
|
Receitas de Cursos Professionalizantes
|
|
57
|
|
3.465
|
|
Artesanatos
|
|
-
|
|
871
|
|
Aluguéis
|
|
3.305
|
|
1.705
|
|
Receitas de outros serviços
|
|
43.349
|
|
1.468.572
|
|
|
|
|
|
|
|
Superávit Bruto
|
|
3.179.269
|
|
3.675.055
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesas de Atividades Assistenciais
|
|
(4.132.984)
|
|
(4.040.737)
|
|
Gastos com pessoal e encargos
|
|
(2.290.038)
|
|
(2.350.813)
|
|
Matériais
|
|
(1.229.099)
|
|
(808.778)
|
|
Depreciação
|
|
(301.596)
|
|
(348.541)
|
|
Serviços de Terceiros
|
|
(78.649)
|
|
(155.606)
|
|
Gerais
|
|
(233.603)
|
|
(376.998)
|
|
Superávit/Deficit Operacional Atividades Assistenciais
|
|
(953.715)
|
|
(366.681)
|
|
II – Receita Bruta de Atividades Geradora de Renda
|
|
|
|
|
|
Receita de vendas de produtos e serviços
|
|
5.200.441
|
|
3.300.663
|
|
Receitas de venda de produtos Fabricados
|
|
5.200.441
|
|
3.300.663
|
|
|
|
|
|
|
|
Deduções da Receita Bruta
|
|
(227.834)
|
|
(231.861)
|
|
|
|
|
|
|
|
Receita Líquida das Atividades Geradora de renda
|
|
4.972.606
|
|
3.068.802
|
|
|
|
|
|
|
|
Custos de Produtos Fabricados
|
|
(2.964.284)
|
|
(1.798.251)
|
|
|
|
|
|
|
|
Superávit Bruto das Atividades Geradoras de Renda
|
|
2.008.323
|
|
1.270.551
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesas das Atividades Geradoras de Renda
|
|
4.972.606
|
|
3.068.802
|
|
Gastos pessoal e encargos
|
|
(759.199)
|
|
(676.435)
|
|
Serviços Terceiros
|
|
(110.878)
|
|
(42.684)
|
|
Gerais
|
|
(197.233)
|
|
(189.176)
|
|
Depreciação
|
|
(177.736)
|
|
(50.803)
|
|
|
|
|
|
|
|
Outras Receitas e Despesas De Atividades Geradoras de renda
|
|
713.069
|
|
118.012
|
|
Recuperação de despesas
|
|
507.802
|
|
12.177
|
|
Ganho na alienação do ativo imobilizado
|
|
77.914
|
|
36.200
|
|
Receuta Financeira
|
|
188.106
|
|
105.742
|
|
Subvenções CEMIG
|
|
26.934
|
|
27.117
|
|
Outras Receitas Operacionais
|
|
10.649
|
|
-
|
|
(-) Despesas Financeiras
|
|
(12.061)
|
|
(40.670)
|
|
(-) Outras despesas Operacionais
|
|
(86.275)
|
|
(22.553)
|
|
Superavit Liquido das Atividades Geradoras de Renda
|
|
1.476.345
|
|
429.466
|
|
|
|
|
|
|
|
III – Superávit ou Déficit do Exercício (I + II)
|
|
522.629
|
|
62.785
|
Demonstração de Mutuações do Patrimônio Social
Períodos findos em 31 de dezembro
(Em R$ 1)
|
Descrição
|
Patrimônio
Social
|
Ajustes
Exercícios Anteriores
|
Ajusto
de Avaliação de Ativos
|
Reserva
de Doações de Bens Permanentes
|
Resultados
Acumulados
|
Total
|
|
Saldo em 31 de Dezembro de 2009
|
4.281.009
|
-
|
-
|
986.783
|
386.754
|
5.654.546
|
|
Ajustes de Exercicios Anteriores
|
|
(448.864)
|
|
|
|
(448.864)
|
|
Reserva de Doações de Bens Permanentes
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
Ajustes de Avaliação de Ativos
|
|
|
4.689,861
|
|
|
4.689.861
|
|
Resultado do Exercício
|
-
|
-
|
-
|
-
|
62.785
|
62.785
|
|
Saldo em 31 de dezembro de 2010
|
4.281.009
|
(448.864)
|
4.689.861
|
986.783
|
449.539
|
9.958.328
|
|
Reserva de doações de Bens permanentes
|
|
|
|
134.909
|
|
134.909
|
|
Ajustes de Exercícios Anteriores
|
(448.864)
|
448.864
|
|
|
|
|
|
Incorporação Resultados Anteriores
|
449.539
|
|
|
|
(449.539)
|
|
|
Ajustes de avaliação de ativos
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
Resultado do Exercicio
|
-
|
-
|
-
|
-
|
522.629
|
522.629
|
|
Saldo em 31 de dezembro de 2011
|
4.281.684
|
-
|
4.689.861
|
1.121.692
|
522.629
|
10.615.866
|
Demonstração de Fluxo de Caixa
Períodos findos em 31 de dezembro
(em R$ 1)
|
Descrição
|
2011
|
2010
|
|
Atividades Operacionais
|
|
|
|
Recebimento de Clientes
|
3.668.045
|
3.542.267
|
|
Recebimento de Convênios
|
38.043.614
|
28.585.390
|
|
Recebimento de Doações
|
209.191
|
285.117
|
|
Recebimento de Juros
|
123.022
|
51.912
|
|
|
|
|
|
Pagamentos
|
|
|
|
- as fornecedoras de mercadorias telas
e massas
|
(2.664.848)
|
(5.057.161)
|
|
- a fornecedores de serviços
|
(104.959)
|
(776.002)
|
|
-Pagamentos de convênios
|
(33.826.881)
|
(23.850.073)
|
|
- de salários e encargos
|
(3.785.269)
|
(545.159)
|
|
- Juros
|
(27.712)
|
(40.670)
|
|
Caixa líquido Consumido nas
Atividades Operacionais
|
1.634.203
|
2.195.620
|
|
Atividades de Investimento
|
|
|
|
Recebimento Sinistro
|
-
|
-
|
|
Pagamento pela compra de imobilizado
|
(325.770)
|
(170.775)
|
|
Caixa líquido Consumido nas
Atividades de Investimento
|
(325.770)
|
(170.775)
|
|
Atividades de Financiamento
|
|
|
|
Empréstimos de Curto Prazo
|
(198.160)
|
(159.081)
|
|
Caixa Líquido Consumindo nas Atividades
de Financiamento
|
(198.160)
|
(159.081)
|
|
Aumento (diminuição) de Caixa
|
1.110.273
|
1.865.764
|
|
Saldo de Caixa + Equivalente – Caixa
em 2010
|
-
|
2.889.423
|
|
Saldo de Caixa + Equivalente – Caixa
em 2011
|
3.999.696
|
-
|
Notas Explicativas da Administração
Exercício de 2011
(Em R$ 1)
|
|
Menos de 1 (um) ano
|
Mais de 1 (um) ano
|
|
Em 31 de dezembro de 2011
|
|
|
|
Empréstimos e financiamentos
|
129.244
|
127.271
|
|
Fornecedores
|
549.708
|
-
|
|
Convênios a Prestar contas
|
15.320.912
|
-
|
|
|
Menos de 1 (um) ano
|
Mais de 1 (um) ano
|
|
Em 31 de dezembro de 2010
|
|
|
|
Empréstimos e financiamentos
|
159.081
|
69.042
|
|
Fornecedores
|
676.026
|
-
|
|
Convênios a prestar contas
|
4.926.391
|
-
|
Qualidade de crédito dos ativos financeiros
|
|
Menos de 1 (um) ano
|
Mais de 1 (um) ano
|
|
Em 31 de dezembro de 2010
|
|
|
|
Crédito de clientes a receber
|
289.064
|
-
|
|
Valores a receber de Convênios e
Parcerias
|
4.364.903
|
|
Caixa e Equivalentes de Caixa
|
|
2011
|
2010
|
|
Caixa
|
3.400
|
3.400
|
|
Bancos Missão
|
75.070
|
5.993
|
|
Bancos Convênio
|
1.797.506
|
728.497
|
|
Bancos Parcerias c/Empresas
|
26.735
|
104.632
|
|
Bancos Convênios Rest.Populares
|
109.127
|
241.893
|
|
Bancos Telas
|
3.841
|
7.422
|
|
Bancos Alimentos
|
2.638
|
5.070
|
|
|
2.018.317
|
1.096.907
|
|
|
2011
|
2010
|
|
Aplicações Missão
|
800.120
|
345.945
|
|
Aplicações Convênios
|
289.491
|
644.311
|
|
Aplicações Parcerias c/ empresas
|
84.982
|
41.702
|
|
Aplicações Convênios rest.Populares
|
801.887
|
710.070
|
|
Aplicações Telas
|
4.900
|
50.487
|
|
|
1.981.380
|
1.792.515
|
|
|
|
|
|
Total caixa e equivalentes de Caixa
|
3.99.697
|
2.889.422
|
Contas a Receber de Clientes
|
Tipos de Créditos a Receber
|
2011 (R$)
|
2010(R$)
|
|
Alimentos
|
3.113
|
75.042
|
|
Telas
|
390.624
|
211.249
|
|
TOTAL
|
393.737
|
286.336
|
Valores de convênios com entidades Públicas
|
Convênios com Entidades Públicas
|
2011(R$)
|
2010(R$)
|
|
Programa Saúde Família
|
8.296.469
|
-
|
|
Restaurante Centro
|
692.775
|
883.666
|
|
Restaurante Imbiruçu
|
261.375
|
647.000
|
|
Restaurante popular Teresóplis
|
147.355
|
586.280
|
|
Restaurante popular Citrolândia
|
239.55
|
393.751
|
|
Restaurante Popular PTB
|
227.355
|
732.065
|
|
Poupança Jovem
|
590.571
|
254.434
|
|
Pro Jovem
|
15.097
|
51.252
|
|
Cidade da Solda
|
36.559
|
57.466
|
|
Cras
|
292.667
|
244.500
|
|
Ponto de Cultura
|
60.0000
|
12.000
|
|
Bolsa Família
|
54.456
|
342.722
|
|
Adolescente trabalhador
|
82.170
|
-
|
|
Educação Alimentar e Nutrição
|
605.000
|
-
|
|
CREAS Esmeraldas
|
113.332
|
-
|
|
PAIF Central
|
922.931
|
-
|
|
Projetos Sociais
|
851.119
|
-
|
|
PAIF Teresópolis
|
911.284
|
-
|
|
Total
|
14.400.070
|
4.313.136
|
Valores de Convênios com entidades Privadas
|
Convênios com Entidades Privadas
|
2011 (R$)
|
2010(R$)
|
|
Instituto C & A
|
16.666
|
16.191
|
Estoques
|
Tipos de Estoques
|
2011 (R$)
|
2010 (R$)
|
|
Embalagens
|
-
|
57.756
|
|
Matéria – Prima – Massas
|
-
|
8.453
|
|
Produtos Acabados – Massas
|
148.172
|
73.214
|
|
Produtos Acabados – telas
|
59.601
|
23.168
|
|
Produtos de Revenda- Arame
|
6.768
|
-
|
|
Materiais dos Restaurantes Populares
|
236.642
|
315.829
|
|
Estoque Missão
|
-
|
169.173
|
|
TOTAL
|
451.183
|
672.098
|
Concessão de gratuidades
|
Contas
|
2011(R$)
|
2010(R$)
|
|
Concessão de gratuidades
|
5.378.030
|
4.204.408
|
|
(-) Gratuidades concedidas
|
(5.338.030)
|
(4.204.408)
|
|
TOTAL
|
-
|
-
|
Isenção do INSS – Cota Patronal
|
Contas
|
2011(R$)
|
2010(R$)
|
|
Contribuição Patronal do INSS – Despesa
|
497.467
|
401.612
|
|
Contribuição Patronal do INSS – Renúncia
|
(497.467)
|
(401.612)
|
|
TOTAL
|
-
|
-
|
Depósitos Judiciais
|
Tipos de Estoques
|
2011(R$)
|
2010(R$)
|
|
Depósito judicial – IPI
|
366.659
|
242.326
|
|
Depósito Judicial – PIS
|
456.993
|
280.703
|
|
TOTAL
|
823.652
|
523.029
|
Imobilizado
|
|
Taxa de deprec./ano %
|
2011
|
2010
|
|
Terrenos
|
-
|
3.954.708
|
3.931.708
|
|
Edificações
|
4
|
5.147.803
|
5.147.803
|
|
Móveis e Utensilios
|
4-10
|
352.894
|
342.643
|
|
Máquinas e Equipamentos
|
4-10
|
1.302.423
|
1.199.639
|
|
Computadores e Periféricos
|
8-20
|
260.874
|
211.291
|
|
Veículos
|
4-10
|
171.325
|
107.500
|
|
Acervo/Biblioteca
|
-
|
6.555
|
6.555
|
|
Instrumentos Musicais
|
10
|
24.740
|
24.810
|
|
Ferramentas
|
20
|
4.463
|
4.463
|
|
|
|
11.532.314
|
11.300.446
|
|
Depreciação Acumulada
|
|
(1.926.183)
|
(1.524.548)
|
|
Total
|
|
9.606.131
|
9.775.898
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intangível
|
|
Taxa de Amortiz/Ano/%
|
2011
|
2010
|
|
Gastos com sistemas
|
10
|
150.995
|
134.078
|
|
|
|
150.995
|
134.078
|
|
Amortização acumulada
|
|
(16.011)
|
-
|
|
TOTAL
|
|
134.984
|
134.078
|
Recursos oriundos de convênios e parcerias públicos
|
Projetos
|
Entidade
|
2011(R$)
|
2010(R$)
|
|
Programa Saúde Família
|
Prefeitura Municipal de Betim
|
17.298.438
|
13.080.734
|
|
Restaurante popular centro
|
Prefeitura Municipal de Betim
|
2.314.126
|
1.221.752
|
|
Restaurante Popular Teresópolis
|
Prefeitura Municipal de Betim
|
1.375.565
|
1.135.700
|
|
Restaurante Popular Citrolândia
|
Prefeitura Municipal de Betim
|
1.101.215
|
849.772
|
|
Restaurante Popular PTB
|
Prefeitura Municipal de Betim
|
1.602.578
|
1.048.925
|
|
Restaurante Popular PTB
|
Prefeitura Municipal de Betim
|
1.602.578
|
1.048.925
|
|
Cidade da Solda
|
|
117.445
|
51.303
|
|
Prop-Jovem
|
|
66.349
|
158.781
|
|
Poupança Jovem
|
|
1.188.678
|
1.563.566
|
|
CRAS –Esmeraldas
|
|
305.833
|
244.500
|
|
Ponto de Cultura
|
|
60.000
|
60.000
|
|
Bolsa Familia
|
|
342.722
|
274.178
|
|
Educação Alimentar e Nutrição
|
|
361.000
|
-
|
|
CREAS Esmeraldas
|
|
56.668
|
-
|
|
PAIF Central
|
|
270.589
|
-
|
|
Projetos Sociais
|
|
272.326
|
-
|
|
PAIF Teresópolis
|
|
270.439
|
-
|
|
Promovendo a Cidadania
|
|
45.0000
|
-
|
|
TOTAL
|
|
28.475.427
|
20.718.136
|
|
Projetos
|
Patrocinador
|
2011(R$)
|
2010(R$)
|
|
Cursos Profissionalizantes/Eletricista
|
TBE
|
10.000
|
-
|
|
CEMIG
|
7.185
|
-
|
|
Curso Profissionalizantes/Bartender
|
Diageo do Brasil
|
54.000
|
-
|
|
Curso Profissionalizante/Mecânica
|
ESAB
|
33.500
|
-
|
|
Eutetic do Brasil
|
25.000
|
-
|
|
Curso de Informática
|
Dr.Antônio Pedro Soares
|
40.000
|
-
|
|
Arte, cultura, educação e Adolesc.
Aprendiz
|
Total Fleet
|
72.333
|
-
|
|
Arte, Cultura, Educação e Esportes
|
Localiza
|
68.000
|
172.708
|
|
Arte, Cultura, Educação
|
UNIMED
|
9.611
|
-
|
|
Projeto ler e ler de incentivo a
Leitura
|
Instituto C&A
|
100.729
|
80.954
|
|
Projeto de Comunicação/Antenados
|
PETROBRÁS
|
35.576
|
142.306
|
|
Esportes
|
TCM
|
3.000
|
-
|
|
Adolescentes Aprendizes
|
BMG
|
3.500
|
-
|
|
TOTAL
|
462.434
|
395.968
|
Empréstimos e Financiamentos
|
Tipos de Recursos
|
2011(R$)
|
2010(R$)
|
|
Empréstimos e financiamentos
|
105.572
|
50.111
|
|
Leasing – Caminhão
|
23.672
|
23.671
|
|
Conta Garantida
|
-
|
57.764
|
|
TOTAL
|
129.244
|
131.546
|
Empréstimos e Financiamentos
|
Tipos de Recursos
|
2011(R$)
|
2010(R$)
|
|
Leasing Financeiro
|
21.699
|
45.371
|
|
Financiamento Banco do Brasil
|
105.572
|
-
|
|
TOTAL
|
127.271
|
45.371
|
Provisão de Férias
|
Tipos de Recursos
|
2011(R$)
|
2010(R$)
|
|
Provisão de Férias
|
1.448.744
|
1.321.838
|
|
Provisão de FGTS sobre Férias
|
115.900
|
110.994
|
|
TOTAL
|
1.564.644
|
1.432.832
|
Provisão de Férias
|
Tipos de Recursos
|
2011(R$)
|
2010(R$)
|
|
Programa Saúde da Família
|
7.418.187
|
-
|
|
Restaurante Popular Centro
|
910.049
|
783.766
|
|
Restaurante Popular Imbiruçi
|
416.366
|
646.483
|
|
Restaurante Popular Citrolândia
|
357.767
|
370.315
|
|
Restaurante Popular Teresópolis
|
164.872
|
761.629
|
|
Restaurante Popular PTB
|
324.171
|
531.061
|
|
Cidade da Solda
|
72.746
|
57.967
|
|
Pro-Jovem
|
45.668
|
156.967
|
|
Poupança Jovem
|
678.460
|
156.654
|
|
Construindo o Futuro
|
-
|
83.318
|
|
CRAS- Esmeraldas
|
391.600
|
315.753
|
|
Ponto de Cultura
|
112.627
|
168.004
|
|
Bolsa Família
|
221.911
|
497.857
|
|
Educação Alimentar e Nutrição
|
601.189
|
-
|
|
CREAS Esmeraldas
|
131.119
|
-
|
|
PAIF Central
|
1.129.838
|
-
|
|
Projeto Sociais
|
1.006.561
|
-
|
|
PAIF Teresópolis
|
1.112.429
|
-
|
|
Promovendo a Cidadania
|
44.972
|
-
|
|
TOTAL
|
15.140.532
|
4.802,536
|
Recurso de convênios e parcerias privadas a prestar Contas
|
Tipos de Recursos
|
2011(R$)
|
2010(R$)
|
|
Instituto C&A
|
55.866
|
44.209
|
|
Educando com Arte
|
47.806
|
-
|
|
Jovens do Futuro
|
57.626
|
8.611
|
|
Arte, Cultura, Educação.
|
-
|
60.094
|
|
Adolescente Trabalhador
|
19.083
|
-
|
|
TOTAL
|
180.381
|
610.771
|
Ajustes de exercícios Anteriores
|
Contas
|
2011(R$)
|
2010(R$)
|
|
Ajustes de estoque de mat – prima massas
|
-
|
89.337.63
|
|
Baixa de direitos não reconhecidos de 2009
|
-
|
106.659.39
|
|
Prov de IPI a pagar de 2007,2008 e 2009
|
-
|
120.522.32
|
|
Prov.De PIS a pagar de 2008 e 2009
|
-
|
132.344.28
|
|
TOTAL
|
-
|
48.863.62
|
Ajuste de Avaliação de Ativos
|
Contas
|
2011(R$)
|
2010(R$)
|
|
Avaliação dos Terrenos
|
2.413.947
|
2.413.947
|
|
Avaliações das edificações
|
2.275.894
|
2.275.894
|
|
TOTAL
|
4.689.841
|
4.689.841
|
Notas Explicativas da Administração
Exercício de 2011 (Em R$ 1)
|
Recursos Aplicados na Assistência Social
|
2011(R$)
|
2010(R$)
|
|
Gastos com salários e encargos
|
3.049.237
|
2.350.813
|
|
Materiais
|
1.305.338
|
808.778
|
|
Depreciação
|
479.332
|
348.541
|
|
Serviços de Terceiros
|
189.527
|
155.606
|
|
Gerais
|
354.599
|
376.998
|
|
Subtotal – Gastos em Gratuidades
|
5.378.033
|
4.040.737
|
|
Aquisição de Bens Permanentes
|
325.770
|
112.750
|
|
TOTAL
|
5.703.801
|
4.153.487
|
Aplicações de recurso nas fábricas
|
Materiais Aplicados – Massas
|
2011(R$)
|
2010(R$)
|
|
Matéria-Prima – Massas
|
309.362
|
633.628
|
|
Embalagens
|
78.495
|
61.688
|
|
Insumos – Massas
|
13.773
|
3.462
|
|
Gastos com Salários e encargos
|
281.241
|
220.133
|
|
Depreciação
|
14.438
|
18.335
|
|
Serviços de Terceiros
|
1.826
|
14.337
|
|
Gerais
|
45.334
|
88.234
|
|
TOTAL
|
758.369
|
1.039.817
|
|
Materiais Aplicados - Telas
|
2011(R$)
|
2010(R$)
|
|
Matéria-Prima – Telas
|
1.561.247
|
1.099.473
|
|
Gastos com salários e encargos
|
454.791
|
456.302
|
|
Depreciação
|
36.484
|
32.467
|
|
Serviços de Terceiros
|
41.264
|
28.347
|
|
Gerais
|
122.407
|
100.942
|
|
TOTAL
|
2.218.193
|
1.717.531
|
Notas Explicativas da Administração
Exercício de 2011
(Em R$ 1)
|
ISENÇÃO
|
2011(R$)
|
2010(R$)
|
|
INSS PATRONAL (20% S/Folha Bruta)
|
489.132
|
394.389
|
|
INSS PATRONAL (Autônomos)
|
8.335
|
7.264
|
|
TOTAL DOS BENEFÍCIOS
|
497.467
|
401.653
|
