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MISSÃO RAMACRISNA
CNPJ/MF: 17.283.532/0001-86
Em 31 de dezembro de 2009 e 2008
Valores em Reais
| Ativo |
2009 |
|
2008 |
|
|
|
|
| Ativo Circulante |
|
|
|
| Caixa |
3.400,00 |
|
3.750,00 |
| Banco Conta Movimento |
633.796,36 |
|
696.113,16 |
| Aplicação Mercado Aberto |
386.462,31 |
|
734.035,42 |
| Estoque |
687.986,39 |
|
311.963,90 |
| Duplicatas a Receber |
245.549,98 |
|
110.898,58 |
| Convênios com Entidades Públicas a Receber |
547.696,12 |
|
1.940.119,83 |
| Adiantamentos |
31.638,96 |
|
- |
| Emprestimos a Funcionários |
16.742,68 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.553.272,80 |
|
3.796.880,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ativo Não Circulante |
|
|
|
|
|
|
|
| Realizável a Longo Prazo |
|
|
|
| Depósitos judiciais |
252.866,60 |
|
53.651,07 |
|
|
|
|
|
252.866,60 |
|
53.651,07 |
|
|
|
|
| Ativo Permanente |
|
|
|
| Imobilizado |
6.498.383,85 |
|
6.423.395,13 |
| (-) Depreciação Acumulada |
(1.124.402,12) |
|
(640.580,74) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.373.981,73 |
|
5.782.814,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.180.121,13 |
|
9.633.346,35 |
|
|
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Ami Ribeiro de Amorim
CRC 66.103/0-8
Américo Amarante Neto
CPF Nº. 265.453.306.91
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis
Demonstração dos Resultados
MISSÃO RAMACRISNA
CNPJ/MF: 17.283532/0001-86
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008
(Valores em Reais)
|
2009 |
|
2008 |
|
|
|
|
| Receitas Operacionais Bruta |
5.453.739,16 |
|
4.797.697,31 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Receitas de Atividades de Ação Social |
1.231.185,54 |
|
992.775,79 |
| Receitas de Doações |
163.818,51 |
|
366.237,35 |
| Receitas de Convênios e Parcerias |
778.228,04 |
|
409.175,34 |
| Receitas de Cursos Profissionalizantes |
16.217,22 |
|
30.972,34 |
| Artesanatos |
45.600,50 |
|
151.459,20 |
| Aluguéis |
520,00 |
|
1.165,00 |
| Doações em materiais |
90.957,20 |
|
- |
| Receitas de outros serviços |
135.844,07 |
|
33.766,56 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Receitas de Atividades Geradoras de Renda |
4.222.553,62 |
|
3.804.922,52 |
|
|
|
|
| Receitas de vendas de produtos e serviços |
4.222.553,62 |
|
3.804.922,52 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Deduções da Receita Bruta |
(52.559,24) |
|
(34.147,54) |
| Descontos Concedidos |
(1.595,78) |
|
(6.272,73) |
| Devolução de Vendas |
(5.278,29) |
|
(1.510,45) |
| Impostos sobre venda (IPI e ICMS) |
(45.087,67) |
|
(19.377,90) |
| Bonificações sobre vendas - Massas |
(597,50) |
|
(6.986,46) |
|
|
|
|
| Receita Operacional Líquida |
5.401.179,92 |
|
4.763.549,77 |
|
|
|
|
| Custos e Despesas Operacionais |
(5.544.846,67) |
|
(4.335.293,99) |
| |
|
|
|
| Custos de Fabricação |
(2.679.269,73) |
|
(2.609.062,86) |
| Custos de Produtos Fabricados |
(2.679.268,73) |
|
(2.609.062,86) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Despesas de Atividades Assistenciais |
(2.170.179,93) |
|
(1.473.055,83) |
| Pessoal |
(826.033,01) |
|
(319.294,71) |
| Materiais |
(954.642,24) |
|
(770.305,83) |
| Outros Gastos |
(389.504,68) |
|
(383.455,29) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Despesas de Atividades de Apoio Administrativo |
(695.398,01) |
|
(253.175,30) |
| Pessoal |
(447.943,63) |
|
(16.897,03) |
| Materiais |
(61.410,83) |
|
(44.538,14) |
| Outros Gastos |
(186.043,55) |
|
(191.740,13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Resultado Financeiro Líquido |
(11.954,01) |
|
42.230,55 |
| Receitas Financeiras |
51.365,25 |
|
49.620,27 |
| Despesas Financeiras |
(63.319,26) |
|
(7.389,72) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| (Resultado Operacional Antes da Depreciação) |
(155.620,76) |
|
470.486,33 |
| |
|
|
|
| Custos e Despesas com Depreciação |
(483.821,38) |
|
(292.649,71) |
| Custos com Depreciação (Produção) |
(56.613,27) |
|
(68.565,77) |
| Despesas com Depreciação - Assistência Social |
(369.831,67) |
|
(178.914,52) |
| Despesas com Depreciação - Administração |
(57.376,44) |
|
(45.169,42) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Resultado Operacional |
(639.442,14) |
|
177.836,62 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Receitas Não Operacionais |
77.988,92 |
|
257.441,96 |
|
|
|
|
| Recuperação de Despesas |
210,00 |
|
83.566,25 |
| Descontos obtidos Belgo |
29.813,05 |
|
128.130,81 |
| Subvenções CEMIG |
26.865,31 |
|
25.287,24 |
| Outras Receitas |
21.100,56 |
|
20.457,66 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Despesas Não Operacionais |
(39.821,02) |
|
(4.577,92) |
|
|
|
|
| Perda de ativos |
(39.821,02) |
|
(4.577,92) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Resultado Não Operacional |
38.167,90 |
|
252.864,04 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Resultado do Exercício |
(601.274,24) |
|
430.700,66 |
Ami Ribeiro de Amorim
CRC 66.103/0-8
Américo Amarante Neto
CPF Nº. 265.453.306.91
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
MISSÃO RAMACRISNA
CNPJ/MF: 17.283532/0001-86
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008
(Valores em Reais)
| |
Patrimônio Social |
Ajustes Exercícios Anteriores |
Reserva de Reavaliação |
Reserva de Doações de Bens Permanentes |
Resultados Acumulados |
Total |
| Saldo em 31 de Dezembro de 2007 |
1.313.261,19 |
(742.646,26) |
3.717.301,62 |
3.414,00 |
456.951,72 |
4.748.282,27 |
| Incorporação ao Patrimônio Social |
(100.375,00) |
- |
- |
- |
100.375,00 |
- |
| Ajustes de Exercícios Anteriores |
(742.646,26) |
742.646,26 |
- |
- |
- |
- |
| Reservas de Doações de Bens Permanentes |
- |
- |
- |
921.078,16 |
- |
921.078,16 |
| Reserva de Reavaliação |
3.810.769,20 |
|
(3.717.301,62) |
|
|
93.467,58 |
| Resultado do Exercício |
- |
- |
- |
- |
430.700,66 |
430.700,66 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Saldo em 31 de Dezembro de 2008 |
4.281.009,13 |
- |
- |
924.492,16 |
988.027,38 |
6.193.528,67 |
| Incorporação ao Patrimônio Social |
557.326,72 |
- |
- |
- |
(557.326,72) |
- |
| Reservas de Doações de Bens Permanentes |
- |
- |
- |
62.290,76 |
- |
62.290,76 |
| Resultado do Exercício |
- |
- |
- |
- |
(601.274,24) |
(601.274,24) |
| |
|
|
|
|
|
|
| Saldo em 31 de Dezembro de 2009 |
4.838.335,85 |
- |
- |
986.782,92 |
(170.573,58) |
5.654.545,19 |
Ami Ribeiro de Amorim
CRC 66.103/0-8
Américo Amarante Neto
CPF Nº. 265.453.306.91
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2009 e 2008
MISSÃO RAMACRISNA
CNPJ/MF: 17.283532/0001-86
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008
(Valores em Reais)
| Passivo circulante |
2009 |
|
2008 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Fornecedores |
325.390,49 |
|
136.078,27 |
| Empréstimos Bancários |
160.568,32 |
|
38.140,28 |
| Salários e ordenados a pagar |
123.793,26 |
|
- |
| Encargos sociais a recolher |
188.063,88 |
|
- |
| Descontos em folha a recolher |
15.836,62 |
|
2.775,50 |
| Provisões e Encargos |
510.272,55 |
|
756.375,33 |
| Imposto a pagar |
13.265,74 |
|
5.507,91 |
| Contas e impostos a pagar |
19.203,41 |
|
20.306,31 |
| Convênios a Prestar Contas |
1.166.951,67 |
|
2.476.654,08 |
| Adiantamento de Clientes |
2.230,00 |
|
3.980,00 |
| |
2.525.575,94 |
|
3.439.817,68 |
|
|
|
|
| Patrimônio Social Geral |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Patrimônio Social Acumulado |
4.838.335,85 |
|
4.281.009,13 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores |
- |
|
- |
| Reserva de Doações de Bens Permanentes |
986.782,92 |
|
924.492,16 |
| Reserva de Reavaliação Patrimonial |
- |
|
- |
| Resultado de Exercícios Anteriores |
430.700,66 |
|
557.326,72 |
| Resultado do Exercício Atual |
(601.274,24) |
|
430.700,66 |
| |
5.654.545,19 |
|
6.193.528,67 |
| |
8.180.121,13 |
|
9.633.346,35 |
|
|
|
|
Ami Ribeiro de Amorim
CRC 66.103/0-8
Américo Amarante Neto
CPF Nº. 265.453.306.91
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis
Demonstração de Fluxo de Caixa
MISSÃO RAMACRISNA
CNPJ/MF: 17.283532/0001-86
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008
(Valores em Reais)
| Atividades Operacionais |
2009 |
|
2008 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Recebimento de clientes |
4.109.556,43 |
|
3.837.489,15 |
| Recebimento de convênios |
27.605.106,50 |
|
14.387.987,89 |
| Recebimento de juros |
51.365,25 |
|
49.620,27 |
| |
|
|
|
| Pagamentos |
|
|
|
| - a fornecedores de mercadorias |
(1.914.823,92) |
|
(2.517.918,31) |
| - pagamentos de convênios |
(28.908.407,88) |
|
(12.986.800,40) |
| - a fornecedores de servicos |
(776.001,70) |
|
(714.060,86) |
| - de impostos |
(64.134,20) |
|
(52.290,22) |
| - de salários e encargos |
(545.159,26) |
|
(771.997,58) |
| - juros |
(63.319,26) |
|
(7.389,72) |
|
|
|
|
| |
2009 |
|
2008 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais |
(505.818,04) |
|
1.224.640,22 |
| |
|
|
|
| Atividades de Investimento |
|
|
|
| Recebimento Sinistro |
21.100,56 |
|
9.129,00 |
| Pagamento pela compra de imobilizado |
(110.269,74) |
|
(1.209.590,23) |
| |
|
|
|
| Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento |
(89.169,18) |
|
(1.200.461,23) |
| |
|
|
|
| Atividades de Financiamento |
|
|
|
| Empréstimos de curto prazo |
122.428,04 |
|
38.140,28 |
| |
|
|
|
| Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento |
122.428,04 |
|
38.140,28 |
| |
|
|
|
| Aumento (diminuição) de caixa |
(472.559,18) |
|
62.319,27 |
| |
|
|
|
| Saldo de Caixa + Equivalente - Caixa em 2007 |
- |
|
1.496.217,85 |
| |
|
|
|
| Saldo de Caixa + Equivalente - Caixa em 2008 |
1.433.898,58 |
|
1.433.898,58 |
| |
|
|
|
| Saldo de Caixa + Equivalente - Caixa em 2009 |
1.023.658,67 |
|
- |
|
|
|
|
| Composição do Caixa e Equivalente - Caixa (conciliação entre DFC e BP) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
31.12.2007 |
31.12.2008 |
31.12.2009 |
| |
|
|
|
| Caixa |
3.050,00 |
3.750,00 |
3.400,00 |
| Bancos |
886.870,06 |
696.113,16 |
633.796,36 |
| Aplicações Financeiras |
606.297,79 |
734.035,42 |
386.462,31 |
| |
|
|
|
| Total |
1.496.217,85 |
1.433.898,58 |
1.023.658,67 |
|
|
|
|
Ami Ribeiro de Amorim
CRC 66.103/0-8
Américo Amarante Neto
CPF Nº. 265.453.306.91
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