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Balance Sheets

 



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MISSÃO RAMACRISNA
CNPJ/MF: 17.283.532/0001-86
Em 31 de dezembro de 2009 e 2008
Valores em Reais

 

Ativo 2009 2008
Ativo Circulante
Caixa  3.400,00  3.750,00
Banco Conta Movimento  633.796,36  696.113,16
Aplicação Mercado Aberto 386.462,31 734.035,42
Estoque  687.986,39  311.963,90
Duplicatas a Receber 245.549,98  110.898,58
Convênios com Entidades Públicas a Receber 547.696,12 1.940.119,83
Adiantamentos 31.638,96   -
Emprestimos a Funcionários  16.742,68  -
 2.553.272,80 3.796.880,89
Ativo Não Circulante
     Realizável a Longo Prazo
       Depósitos judiciais  252.866,60 53.651,07
 252.866,60 53.651,07 
    Ativo Permanente
     Imobilizado  6.498.383,85  6.423.395,13
     (-) Depreciação Acumulada  (1.124.402,12)  (640.580,74)
 5.373.981,73   5.782.814,39
   
             8.180.121,13      9.633.346,35




Ami Ribeiro de Amorim
CRC 66.103/0-8

Américo Amarante Neto
CPF Nº. 265.453.306.91

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis


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Demonstração dos Resultados

MISSÃO RAMACRISNA
CNPJ/MF: 17.283532/0001-86
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008
(Valores em Reais)

2009 2008
Receitas Operacionais Bruta 5.453.739,16 4.797.697,31
     
 Receitas de Atividades de Ação Social  1.231.185,54 992.775,79
   Receitas de Doações  163.818,51  366.237,35
   Receitas de Convênios e Parcerias  778.228,04  409.175,34
   Receitas de Cursos Profissionalizantes  16.217,22  30.972,34
   Artesanatos  45.600,50  151.459,20
   Aluguéis 520,00  1.165,00
   Doações em materiais  90.957,20  -
   Receitas de outros serviços 135.844,07 33.766,56
     
 Receitas de Atividades Geradoras de Renda  4.222.553,62   3.804.922,52
   Receitas de vendas de produtos e serviços  4.222.553,62  3.804.922,52
     
  Deduções da Receita Bruta  (52.559,24)  (34.147,54)
   Descontos Concedidos (1.595,78) (6.272,73)
   Devolução de Vendas (5.278,29) (1.510,45)
   Impostos sobre venda (IPI e ICMS)  (45.087,67)  (19.377,90)
   Bonificações sobre vendas - Massas  (597,50) (6.986,46) 
   
Receita Operacional Líquida  5.401.179,92  4.763.549,77
Custos e Despesas Operacionais  (5.544.846,67) (4.335.293,99)
 
 Custos de Fabricação  (2.679.269,73) (2.609.062,86)
   Custos de Produtos Fabricados  (2.679.268,73)  (2.609.062,86)
     
Despesas de Atividades Assistenciais  (2.170.179,93) (1.473.055,83)
   Pessoal  (826.033,01)  (319.294,71)
   Materiais  (954.642,24)  (770.305,83)
   Outros Gastos  (389.504,68)  (383.455,29)
     
Despesas de Atividades de Apoio Administrativo  (695.398,01)  (253.175,30)
   Pessoal  (447.943,63)  (16.897,03)
   Materiais  (61.410,83)  (44.538,14)
   Outros Gastos  (186.043,55)  (191.740,13)
     
Resultado Financeiro Líquido (11.954,01) 42.230,55
 Receitas Financeiras  51.365,25  49.620,27
 Despesas Financeiras  (63.319,26)  (7.389,72)
     
(Resultado Operacional Antes da Depreciação) (155.620,76) 470.486,33
     
Custos e Despesas com Depreciação (483.821,38) (292.649,71)
Custos com Depreciação (Produção) (56.613,27) (68.565,77)
Despesas com Depreciação - Assistência Social (369.831,67) (178.914,52)
Despesas com Depreciação - Administração (57.376,44) (45.169,42)
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Resultado Operacional      (639.442,14)             177.836,62
     
Receitas Não Operacionais  77.988,92 257.441,96
   Recuperação de Despesas  210,00  83.566,25
   Descontos obtidos Belgo 29.813,05  128.130,81
   Subvenções CEMIG  26.865,31  25.287,24
   Outras Receitas  21.100,56 20.457,66
     
Despesas  Não Operacionais  (39.821,02)  (4.577,92)
   Perda de ativos  (39.821,02)  (4.577,92)
     
Resultado Não Operacional           38.167,90             252.864,04
     
Resultado do Exercício     (601.274,24)            430.700,66



Ami Ribeiro de Amorim
CRC 66.103/0-8

Américo Amarante Neto
CPF Nº. 265.453.306.91

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

 

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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

MISSÃO RAMACRISNA
CNPJ/MF: 17.283532/0001-86
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008
(Valores em Reais)

  Patrimônio Social Ajustes Exercícios Anteriores Reserva de Reavaliação Reserva de Doações de Bens Permanentes Resultados Acumulados Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2007 1.313.261,19 (742.646,26) 3.717.301,62 3.414,00 456.951,72 4.748.282,27
Incorporação ao Patrimônio Social (100.375,00) - - - 100.375,00 -
Ajustes de Exercícios Anteriores (742.646,26) 742.646,26 - - - -
Reservas de Doações de Bens Permanentes - - - 921.078,16 - 921.078,16
Reserva de Reavaliação 3.810.769,20   (3.717.301,62)     93.467,58
Resultado do Exercício - - - - 430.700,66 430.700,66
             
Saldo em 31 de Dezembro de 2008 4.281.009,13 -                     -                                         924.492,16              988.027,38 6.193.528,67
Incorporação ao Patrimônio Social 557.326,72 - - - (557.326,72) -
Reservas de Doações de Bens Permanentes - - - 62.290,76 - 62.290,76
Resultado do Exercício - - - - (601.274,24) (601.274,24)
             
Saldo em 31 de Dezembro de 2009 4.838.335,85                       -                    -                       986.782,92           (170.573,58) 5.654.545,19

 

Ami Ribeiro de Amorim
CRC 66.103/0-8

Américo Amarante Neto
CPF Nº. 265.453.306.91

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis



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Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2009 e 2008

MISSÃO RAMACRISNA
CNPJ/MF: 17.283532/0001-86
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008
(Valores em Reais)

Passivo circulante 2009 2008
     
Fornecedores 325.390,49 136.078,27
Empréstimos Bancários 160.568,32 38.140,28
Salários e ordenados a pagar 123.793,26 -
Encargos sociais a recolher 188.063,88 -
Descontos em folha a recolher 15.836,62 2.775,50
Provisões e Encargos 510.272,55 756.375,33
Imposto a pagar 13.265,74 5.507,91
Contas e impostos a pagar 19.203,41 20.306,31
Convênios a Prestar Contas 1.166.951,67 2.476.654,08
Adiantamento de Clientes 2.230,00 3.980,00
  2.525.575,94 3.439.817,68

Patrimônio Social Geral    
     
Patrimônio Social Acumulado 4.838.335,85 4.281.009,13
Ajustes de Exercícios Anteriores - -
Reserva de Doações de Bens Permanentes 986.782,92 924.492,16
Reserva de Reavaliação Patrimonial - -
Resultado de Exercícios Anteriores 430.700,66 557.326,72
Resultado do Exercício Atual (601.274,24) 430.700,66
  5.654.545,19 6.193.528,67
          8.180.121,13         9.633.346,35



Ami Ribeiro de Amorim
CRC 66.103/0-8

Américo Amarante Neto
CPF Nº. 265.453.306.91

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis


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Demonstração de Fluxo de Caixa

MISSÃO RAMACRISNA
CNPJ/MF: 17.283532/0001-86
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008
(Valores em Reais)

Atividades Operacionais 2009 2008
     
Recebimento de clientes 4.109.556,43 3.837.489,15
Recebimento de convênios 27.605.106,50 14.387.987,89
Recebimento de juros 51.365,25 49.620,27
     
Pagamentos    
  - a fornecedores de mercadorias (1.914.823,92) (2.517.918,31)
  - pagamentos de convênios (28.908.407,88) (12.986.800,40)
  - a fornecedores de servicos (776.001,70) (714.060,86)
  - de impostos (64.134,20) (52.290,22)
  - de salários e encargos (545.159,26) (771.997,58)
  - juros (63.319,26) (7.389,72)

  2009 2008
     
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais (505.818,04) 1.224.640,22
     
Atividades de Investimento    
 Recebimento Sinistro 21.100,56 9.129,00
 Pagamento pela compra de imobilizado (110.269,74) (1.209.590,23)
     
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento (89.169,18) (1.200.461,23)
     
Atividades de Financiamento    
 Empréstimos de curto prazo 122.428,04 38.140,28
     
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento 122.428,04 38.140,28
     
Aumento (diminuição) de caixa (472.559,18) 62.319,27
     
Saldo de Caixa + Equivalente - Caixa em 2007 - 1.496.217,85
     
Saldo de Caixa + Equivalente - Caixa em 2008 1.433.898,58 1.433.898,58
     
Saldo de Caixa + Equivalente - Caixa em 2009 1.023.658,67 -


Composição do Caixa e Equivalente - Caixa (conciliação entre DFC e BP)
     
  31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
     
Caixa 3.050,00 3.750,00 3.400,00
Bancos 886.870,06 696.113,16 633.796,36
Aplicações Financeiras 606.297,79 734.035,42 386.462,31
     
Total 1.496.217,85 1.433.898,58 1.023.658,67


Ami Ribeiro de Amorim
CRC 66.103/0-8

Américo Amarante Neto
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